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內部控制與風險管理

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  • 開課時間:2018年07月26日 09:00 周四 已結束
  • 結束時間:2018年07月27日 17:00 周五
  • 開課地點:上海市
  • 授課講師: 孫先生
  • 課程編號:351211
  • 課程分類:戰略管理
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培訓受眾:

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課程大綱:

課程大綱

第一模塊:內部控制概論

引子:先有數,后有事,再找人,教育人!

*內部控制的概念

-內部控制的一般概念

-COSO報告的定義

-內部控制的種類

*內部控制的屬性

-職責分工

-實物接觸控制

-內部核查

-充分的書面記錄

-恰當的授權

*內部控制的種類

-按控制性質分

-按控制內容分

-按控制地位分

-按控制功能分

-按控制時序分

*內部控制的設計原則

-相互牽制

-協調配合

-崗位匹配

-成本效益

-整體結構

*控制點與控制技巧

-一般控制點應建立在盡可能接近行動發生之處

-一般控制技巧

總結:內部控制的局限

第二模塊:內部會計控制規范總攬

*內部會計控制規范

-基本規范

-貨幣資金

-銷售與收款

-采購與付款

-工程項目

-擔保

-對外投資

第三模塊:業務流程重組

*流程重組的癥狀

-市場份額下降

-交貨期延長

-競爭能力降低

-生產率降低

-客戶滿意度降低

-環境劇變

*流程重組的步驟及各步驟的操作要點

-制定重組策略

-流程設計

-實施

-效果評估

*流程重組各步驟操作要點(最佳管理實踐)

-了解市場和客戶

-制定愿景和戰略

-設計產品和服務

-市場營銷

-生產和配送產品及提供服務

-向客戶開票收款及提供服務

-人力資源管理

-財務管理

*業務流程圖

-業務流程涉及的部門

-工作內容及步驟

-部門間的相互關系

-業務文件

-業務流程圖操作手冊示例

第四模塊:業務循環控制

*采購循環涉及的主要風險點及對策

-主要風險事件

-選擇不合格供應商

-采購價格不合理

-虛假采購訂單

-存貨管理風險:無意識過度擠壓存貨

-收貨風險:質量,交貨期,數量不符合要求

-付款風險:重復付款,違規結算,退貨未退款

-采購回扣

-主要風險對策

-關鍵注意要點

-案例分享

*銷售循環涉及的主要風險點及對策

-主要風險事件

-虛假銷售:虛假銷售額,虛假客戶

-客戶管理不當:事前,事中,事后管理風險

-銷售價格管理不當

-發貨管理不當:發錯客戶,發錯數量,發錯品質

-退貨管理不當:退貨數量,質量,客戶錯誤

-促銷品,樣品管理失控

-銷售費用管理失控

-銷售飛單

-銷售人員索要回扣

-經銷商管理不當

-主要風險對策

-關鍵注意要點

-案例分享

*貨幣資金循環涉及的主要風險點及對策

-主要風險事件

-資金預算和監控乏力

-會計控制不到位

-投、籌資審批權限不明

-投資決策機制不健全

-并購風險不明

-對投資資金的安全性缺乏監控

-籌資成本過高

-籌資資本結構不合理

-主要風險對策

-關鍵注意要點

-案例分享

*財務報告涉及的主要風險點及對策

-主要風險事件

-會計政策使用不當,不符合有關法律法規

-重大事項會計處理不合理,導致會計信息扭曲

-資產、負債賬實不符,虛增或虛減資產、負債

-提供虛假財務報告

-合并范圍不完整

-財務報告審核不充分

-財務報告的法律責任

-財務分析制度不符合企業實際情況

-財務分析報告內容不完整

-主要風險對策

-關鍵注意要點

第五模塊:風險防范與管理

*引言:解讀國資委企業全面風險管理指引國資委《中央企業全面風險管理指引》

-國際風險管理情況

-國內企業風險管理情況

-風險和風險管理

什么是風險?某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合

什么是風險管理?

-風險管理必須識別風險

-風險管理要著眼于風險控制

-風險管理要學會規避風險

-在降低風險的收益與成本之間進行權衡并決定采取何種措施的過程

*企業全面風險管理與評估核心內容

-三個概念

-一個目標

-五種風險

-三道防線

-一個流程

-兩個體系

-一種文化

-四種方法

*全面風險管理架構

*風險管理的工具

-風險承擔

-風險規避

-風險轉移

-風險轉換

-風險對沖

-風險補償

-風險控制

*實際的風險應對戰略舉例

*風險管理解決方案

*風險管理組織體系架構

*風險管理組織體系職能

*風險管理體系的建立

*風險管理文化三要素

*風險管理常用技術方法

*風險坐標圖

*蒙特卡羅方法

*關鍵風險指標管理

*壓力測試

*案例分享

相關課程

*作為風險、預算控制部門的管理者,你可能還會對《采購合同談判中的風險控制與合同管理》《工廠成本控制與價值分析》感興趣

*想要在內部控制各方面更進一步,你可能需要學習《全面預算管理與控制》

講師簡介

孫先生

*背景經歷

*曾任高級財務經理,從事企業財務管理工作26年

*國內某鋼鐵企業從事財務管理工作10年

*某國內知名大型家電企業財務管理工作16年,并兼任該企業大學高級講師

*幾十年的企業財務高管實戰經歷,積累豐富的企業財務管理實戰經驗

*借鑒先進管理經驗,創建提升企業制造競爭力管理咨詢模式,國內多家企業管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師

*擅長領域

業務與財務融合,引領業務,推動管理會計落地轉型:全面預算、全供應鏈管理、內控與風險管理、信用管理、擬上市公司IPO高級經理人的財務管理、財務領導力、海爾“人單合一雙贏”模式等管理創新系列

*服務客戶

中國電信集團、中石油集團公司、美的家用空調、美的廚電、康大集團公司、鄭州金成地產、鄭州亞飛,鄭州亞圣集團,山東電力集團、中國聯合水泥集團、徐工科技集團公司、北京環球傳媒、中國南車集團、江蘇南自通華集團、中國重汽、湖南中偉控股,長沙威盛集團,山東華魯集團、格蘭仕集團,海信科龍,志高空調,新海薄板,依維柯集團公司、淄博蘭雁集團、山東濰坊電業局,廣新控股集團、杭州新安化工集團、江西宜春市政府、無錫市政公用集團,成都興蓉(水務)集團,內蒙古水務集團、國家航空航天機械集團、內蒙古郵政集團,中國郵政廣州信源集團、東芝(中國)公司、福建鹽業集團、福建電子科技集團,浙江三花集團、招商銀行湖南分行,中煙山東煙草,中煙湖南公司,中煙黃鶴樓,南京港集團,寧波港、溫州港、中南建設集團,中國路橋建設集團,中興通訊集團,首都機場,廣州酒家集團,遼寧陽光醫藥連鎖,河北以嶺藥業,揚子江藥業集團山東龍力集團,山東力諾瑞特、山東史丹利集團,山東和美華公司、山東金鑼集團公司,迪安診斷、昂利康制藥、貴州宏立城集團、青島利群集團,中煙摩迪集團,江蘇新日電動車集團,新奧集團,蘇州美山子制衣,海南洋浦控股集團,海口城建集團、重慶醫藥集團、青島能源集團(青島熱電、青島開源、青島泰能)安徽中鼎密封件集團公司,云南磷化集團、云南馳宏鋅鍺集團、安徽恰恰食品,江蘇太倉雷瑞卡汽車電器公司等幾百家企業。

本課程名稱: 內部控制與風險管理

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