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集團型企業現金流管理與資金管理運營

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培訓受眾:

總經理等企業中高層管理人員、財務總監、總會計師、司庫、投資總監、財務經理、資金經理、審計經理、財務人員及其他部門相關人員JL

課程收益:

【掌握核算方法】掌握量化現金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業資金運作,提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式,提高資金使用效率
【建立管理機制】學會建立所在公司的現金流量管理機制

課程大綱:

集團資金與現金流管理



一 、 企業集團現金流與資金管理架構
1. 集團資金管理發展、組織 2. 資金管理核心流程
3. 案例:某跨國企業集團
二 、營運資金管理(內部現金流)
1. 企業管理架構與營運資金 2. 營運資金度量方法、管理指標
3. 多事業部營運資金管理 4. 案例及練習:某跨國企業集團
三 、資本架構與融資管理(外部現金流)
1. 企業資本架構與融資管理理念 2. 管理策略與原則、方法與措施
3. 資本架構、資金成本 4. 融資產品分析與介紹
5. 案例與練習:多個大中型企業實踐
現金流分析與現金流風險管理
四 、外匯風險管理(現金流風險)
1. 外匯風險如何產生 2. 如何度量企業外匯風險,管理手段
3. 外匯風險管理政策與流程 4. 案例:中航油等
五 、信用風險與銷售融資管理(現金流風險)
1. 如何建立信用風險管理體系 2. 信用風險指標、信用評級、管理方案
3. 銷售融資管理方案 4. 如何從“避免”風險到主動“管理”風險
5. 案例:信用風險出險案例
六 、 現金管理(現金存量與短期現金流管理)
1. 如何設定最佳現金存量 2. 現金管控模式介紹與分析
3. 現金管控風險要點與管理方法 4. 如何選擇適合的資金集中模式
5. 案例:諾基亞現金管理與資金中心;中石油資金管理系統等
6. 練習:如何編制短期資金計劃
七 、 銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理
1. 如何平衡、管理銀行合作 2. 如何控制交易對手風險
3. 如何選擇資金中心 4. 如何進行資金災備管理
八 、財務報表分析(現金流管理必備技能)
1. 三張財務報表介紹與解構 2. 財務報表分析方法與指標
3. 案例:
? 某公司業務與財務分析;
? 國資委財務指標分析
4. 練習:財務指標分析與構建你自己的指標體系
九 、延展部分(現金流管理必備技能)
1. 商業模式與資金流動 2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風險 4.本的計算與應用
咨詢與答疑

培訓師介紹:

 
吳春明 北京大學經濟學院、清華大學繼續教育學院特聘教授,具有15年以上的跨國公司財務管理經驗,具有堅實的財務管理知識及實戰管理技能. 直接參與并指導過:內部財務控制及預算系統、戰略規劃及目標設定、企業流程再造和業務重組、公司并購及其業務整合、投資分析及風險評估、資金使用及現金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務和經營管理角度對提高生產率、改善現金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。

本課程名稱: 集團型企業現金流管理與資金管理運營

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服務態度00%

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