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非財務經理的財務管理

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課程大綱:

直線經理的財務管理職責 分組討論和展示:直線經理為什么要學習財務管理?直線經理的財務管理職責有哪些?直線經理做好財務管理工作有哪些挑戰? 45分鐘
以一張汽車儀表盤的圖片啟發學員:公司經營的各種狀況最終都會反映在財務報表上,通過分析財務報表可以判斷企業的經營狀況,發現問題,改進經營。 5分鐘
以一家剛剛開始籌建的公司為案例,介紹公司財務管理的兩個方面:資金籌集和資金運用;介紹財務管理的目標:企業價值最大化、股東財富最大化。 10分鐘
講解公司戰略目標制定所需考慮的5項因素和平衡計分卡,強調其中的“財務業績”和“利潤”要素。 10分鐘
直線經理的5項主要財務管理職責:(1)保障公司資產安全、完整;(2)控制成本,創造利潤和競爭優勢;(3)充分挖掘和利用資源,實現價值最大化;(4)嚴格執行預算管理制度,達成經營目標;(5)做好經營分析,及時為經營決策提供準確信息。
強調:優秀的直線經理也是半個財務經理。 10分鐘
課間休息 15分鐘


主題 內容和方式 時間長度
財務報表的基本結構及其意義 以形象的語言簡單介紹會計等式(資產=負債+股東權益)和三大財務報表(資產負債表、利潤表和現金流動表),幫助學員理解其意義。 10分鐘
簡單介紹資產負債表的基本結構 5分鐘
學員練習:承接前面的案例,學員編制這家新公司的資產負債表 10分鐘
通過學員的練習介紹資產負債表的基本結構及其意義 10分鐘
簡單介紹利潤表的基本結構 5分鐘
學員練習:承接前面的案例,經過一年的經營,學員編制這家公司該年度的利潤表 15分鐘
根據學員練習中出現的問題,講解收入如何確認,怎么正確計算成本和費用 15分鐘
承接前面的案例,經過一年的經營之后,公司的財務狀況發生了變化,怎么理解這些變化,繼續介紹資產負債表的基本結構及其意義 15分鐘
午間休息 90分鐘

下午1:30-5:30
主題 內容和方式 時間長度
財務報表的基本結構及其意義 對比上午的練習成果,關注現金的變化與利潤的關系。 5分鐘
介紹現金的意義,介紹現金流量表的基本結構及其意義 5分鐘
學員練習:承接前面的案例,編制這家公司的現金流量表 15分鐘
討論:如何改善現金循環,如何加強造血機能。與學員的實際工作聯系起來,如:管理欠款,回收投資,提高產能等。 10分鐘
分析財務報表,提高公司的盈利能力和償付能力 通過財務報表可以分析公司的盈利能力、償付能力和運營能力,從而改善公司的經營狀況 5分鐘
介紹反映盈利能力的投入產出分析:資產收益率、凈資產收益率、成本費用利潤率 5分鐘
討論和講授:如何提高資產收益率?如何提高利潤?如何理解成本控制的意義? 10分鐘
討論:如何控制成本?學員結合他們的實際工作進行討論和分享 15分鐘
課間休息 15分鐘
講解如何有效控制成本:多渠道挖掘各種資源,并充分利用;注重投入產出,有效配置資源。 10分鐘
財務指標需要進行比較分析才有意義。財務分析的比較方法:縱向分析和橫向分析。 5分鐘
學員練習:承接前面的案例,計算該公司的盈利能力,并與同行的財務指標進行比較 15分鐘


分析財務報表,提高公司的盈利能力和償付能力 介紹償付能力:流動比率和資產負債率 5分鐘
學員練習:承接前面的案例,計算該公司的償付能力。討論:如何平衡盈利能力和償付能力? 15分鐘
承接前面的案例,簡單介紹如何進行財務規劃來改善盈利能力和償付能力 5分鐘
學員練習:編制規劃后的資產負債表、利潤表和各項財務指標,對比規劃前后的數據變化 15分鐘
課間休息 10分鐘
財務規劃的重要工具:預算。預算是指引公司獲取競爭優勢的地圖,預算的流程,預算的作用,預算管理機制的構成 10分鐘
費用結構分析:變動成本和固定成本。 5分鐘
費用預算,利潤預測 5分鐘
確定公司經營管理的重點,改進日常工作 CFO或財務經理分享:公司經營管理案例分析,對直線經理進行財務管理的要求,相關制度解讀。在實際工作中,直線經理要如何才能做到聰明經營。Q&A 45分鐘
制定行為改進計劃 10分鐘

本課程名稱: 非財務經理的財務管理

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